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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-03
- 0.7628
- 0.7628
- 0.0006
- 0.08%
- 2025-02-28
- 0.7622
- 0.7622
- -0.0121
- -1.56%
- 2025-02-27
- 0.7743
- 0.7743
- 0.0041
- 0.53%
- 2025-02-26
- 0.7702
- 0.7702
- 0.0039
- 0.51%
- 2025-02-25
- 0.7663
- 0.7663
- -0.0069
- -0.89%
- 2025-02-24
- 0.7732
- 0.7732
- -0.0021
- -0.27%
- 2025-02-21
- 0.7753
- 0.7753
- 0.0036
- 0.47%
- 2025-02-20
- 0.7717
- 0.7717
- -0.0010
- -0.13%
- 2025-02-19
- 0.7727
- 0.7727
- 0.0029
- 0.38%
- 2025-02-18
- 0.7698
- 0.7698
- -0.0022
- -0.28%
- 2025-02-17
- 0.7720
- 0.7720
- -0.0084
- -1.08%
- 2025-02-14
- 0.7804
- 0.7804
- 0.0043
- 0.55%
- 2025-02-13
- 0.7761
- 0.7761
- -0.0037
- -0.47%
- 2025-02-12
- 0.7798
- 0.7798
- 0.0038
- 0.49%
- 2025-02-11
- 0.7760
- 0.7760
- -0.0018
- -0.23%
- 2025-02-10
- 0.7778
- 0.7778
- -0.0011
- -0.14%
- 2025-02-07
- 0.7789
- 0.7789
- 0.0048
- 0.62%
- 2025-02-06
- 0.7741
- 0.7741
- 0.0068
- 0.89%
- 2025-02-05
- 0.7673
- 0.7673
- -0.0065
- -0.84%
- 2025-01-27
- 0.7738
- 0.7738
- 0.0035
- 0.45%
- 2025-01-24
- 0.7703
- 0.7703
- 0.0095
- 1.25%
- 2025-01-23
- 0.7608
- 0.7608
- -0.0038
- -0.50%
- 2025-01-22
- 0.7646
- 0.7646
- -0.0081
- -1.05%
- 2025-01-21
- 0.7727
- 0.7727
- 0.0008
- 0.10%
- 2025-01-20
- 0.7719
- 0.7719
- -0.0003
- -0.04%
- 2025-01-17
- 0.7722
- 0.7722
- 0.0043
- 0.56%
- 2025-01-16
- 0.7679
- 0.7679
- 0.0064
- 0.84%
- 2025-01-15
- 0.7615
- 0.7615
- -0.0045
- -0.59%
- 2025-01-14
- 0.7660
- 0.7660
- 0.0112
- 1.48%
- 2025-01-13
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