- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 22.96% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 77.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.34
- 22.96
- 1.15
- 77.04
- 1.49
- 2023-12-31
- 0.44
- 26.80
- 1.21
- 73.20
- 1.65
- 2023-06-30
- 0.44
- 24.18
- 1.39
- 75.82
- 1.83
- 2022-12-31
- 0.10
- 10.85
- 0.82
- 89.15
- 0.92
- 2022-06-30
- 0.10
- 10.87
- 0.82
- 89.13
- 0.92
- 2021-12-31
- 0.10
- 10.91
- 0.82
- 89.09
- 0.92
- 2021-06-30
- 0.10
- 10.95
- 0.81
- 89.05
- 0.91
- 2020-12-31
- 0.10
- 11.03
- 0.81
- 88.97
- 0.91
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.48亿份，比上期增加 -0.74%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 3.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.48
- -0.74
- 1.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.49
- -7.67
- 1.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 1.61
- -2.16
- 1.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.65
- -1.89
- 1.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 1.68
- -8.03
- 1.66
- 2023-06-30
- 1.01
- 0.22
- 1.83
- 76.09
- 1.87
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.00
- 1.04
- 12.66
- 1.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.92
- 0.05
- 0.92
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.92
- 0.15
- 0.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.92
- 0.05
- 0.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.92
- 0.34
- 0.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.92
- 0.17
- 1.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.91
- 0.16
- 1.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.91
- 0.15
- 1.05
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.91
- 0.56
- 0.98
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.91
- 0.65
- 1.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.90
- --
- 0.92