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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银开元利率债债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 24.25% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 75.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 24.25
  • 0.02
  • 75.75
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 83.86
  • 0.01
  • 16.14
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

工银开元利率债债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -30.06%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -29.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -30.06
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 84.52
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 69.55
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -8.52
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 29.03
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 62.07
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.01
  • -92.61
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 6.73
  • 0.07
  • -98.95
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 6.73
  • 0.00
  • 6.73
  • 325,746.73
  • 6.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.31
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -84.03
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 338.47
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 112.55
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.10
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -57.98
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -47.41
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
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  • 0.01
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  • 0.01

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