- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银开元利率债债券A 的基金机构持有 1.99亿份，占总份额的 98.76% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.99
- 98.76
- 0.02
- 1.24
- 2.01
- 2023-12-31
- 1.98
- 99.19
- 0.02
- 0.81
- 2.00
- 2023-06-30
- 12.43
- 99.83
- 0.02
- 0.17
- 12.45
- 2022-12-31
- 28.38
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 28.40
- 2022-06-30
- 45.09
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 45.12
- 2021-12-31
- 40.22
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 40.23
- 2021-06-30
- 1.00
- 98.42
- 0.02
- 1.58
- 1.02
- 2020-12-31
- 4.77
- 99.82
- 0.01
- 0.18
- 4.78
- 2020-06-30
- 10.00
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 10.01
工银开元利率债债券A 报告期末总份额 2.01亿份，比上期增加 -0.20%， 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 0.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 2.01
- -0.20
- 2.14
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 2.01
- 0.68
- 2.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.16
- 2.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 6.45
- 2.00
- -76.36
- 2.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.01
- 8.45
- -32.16
- 8.70
- 2023-06-30
- 0.01
- 5.06
- 12.45
- -28.88
- 12.77
- 2023-03-31
- 0.04
- 10.93
- 17.51
- -38.35
- 17.78
- 2022-12-31
- 5.41
- 1.21
- 28.40
- 17.35
- 28.90
- 2022-09-30
- 3.12
- 24.05
- 24.20
- -46.38
- 24.86
- 2022-06-30
- 0.34
- 15.02
- 45.12
- -24.54
- 46.03
- 2022-03-31
- 19.81
- 0.23
- 59.80
- 48.65
- 61.22
- 2021-12-31
- 15.58
- 17.42
- 40.23
- -4.36
- 41.39
- 2021-09-30
- 41.34
- 0.30
- 42.06
- 4,037.61
- 43.79
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.88
- 1.02
- -64.93
- 1.04
- 2021-03-31
- 0.01
- 1.89
- 2.90
- -39.32
- 2.92
- 2020-12-31
- 0.80
- 2.00
- 4.78
- -20.12
- 4.84
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.03
- 5.98
- -40.29
- 5.96
- 2020-06-30
- 2.03
- 2.00
- 10.01
- --
- 9.97