- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银合盛定开债A 的基金机构持有 79.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 2023-12-31
- 79.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 2023-06-30
- 79.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 2022-12-31
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 2022-06-30
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 2021-12-31
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 2021-06-30
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 2020-12-31
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 2020-06-30
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
兴银合盛定开债A 报告期末总份额 79.86亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.66亿元，比上期增加 0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 0.00
- 80.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 0.00
- 80.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 0.00
- 80.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 0.00
- 80.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 0.00
- 80.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.86
- 0.00
- 80.01
- 2023-03-31
- 72.36
- 5.00
- 79.86
- 538.83
- 80.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.66
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.59
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.53
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.53
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.54
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- --
- 12.56