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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安信利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.24
  • 100.00
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 9.31
  • 1.90
  • 90.69
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 5.80
  • 3.16
  • 94.20
  • 3.36
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 13.30
  • 1.28
  • 86.70
  • 1.48
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 16.26
  • 1.01
  • 83.74
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.33
  • 100.00
  • 2.33

汇安信利债券C 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -10.64%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -10.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.56
  • -10.64
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.63
  • -13.41
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.73
  • -5.89
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.78
  • -12.54
  • 0.68
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.89
  • -12.16
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.01
  • -10.83
  • 0.93
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.13
  • -8.71
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.24
  • -22.65
  • 1.14
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.52
  • 1.60
  • -23.25
  • 1.54
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 2.09
  • -17.44
  • 2.07
  • 2022-03-31
  • 0.47
  • 1.29
  • 2.53
  • -24.61
  • 2.51
  • 2021-12-31
  • 2.95
  • 0.73
  • 3.36
  • 194.20
  • 3.46
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.59
  • 1.14
  • -22.97
  • 1.16
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.28
  • 1.48
  • 20.74
  • 1.49
  • 2021-03-31
  • 0.91
  • 0.89
  • 1.23
  • 1.26
  • 1.25
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 0.55
  • 1.21
  • 54.96
  • 1.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.78
  • -66.37
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 2.33
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  • 2.33

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