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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安信利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.96
  • 100.00
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.33
  • 100.00
  • 2.33
  • 2023-06-30
  • 1.53
  • 32.21
  • 3.23
  • 67.79
  • 4.77
  • 2022-12-31
  • 1.64
  • 27.36
  • 4.34
  • 72.64
  • 5.98
  • 2022-06-30
  • 1.36
  • 16.93
  • 6.67
  • 83.07
  • 8.03
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 12.81
  • 6.15
  • 87.19
  • 7.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.02
  • 100.00
  • 3.02

汇安信利债券A 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 -11.43%， 期末净资产 1.57亿元，比上期增加 -11.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.74
  • -11.43
  • 1.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.96
  • -9.74
  • 1.77
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.17
  • -6.91
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 2.33
  • -15.94
  • 2.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.99
  • 2.78
  • -41.77
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 4.77
  • -12.22
  • 4.39
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 5.43
  • -9.17
  • 5.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 5.98
  • -14.09
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 1.65
  • 6.96
  • -13.40
  • 6.70
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 5.84
  • 8.03
  • -41.84
  • 7.98
  • 2022-03-31
  • 7.68
  • 0.93
  • 13.81
  • 95.72
  • 13.69
  • 2021-12-31
  • 6.75
  • 0.22
  • 7.06
  • 1,215.52
  • 7.28
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.54
  • -4.17
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 0.56
  • -23.13
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.68
  • 0.73
  • -28.32
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.65
  • 1.02
  • -29.98
  • 1.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.57
  • 1.45
  • -51.99
  • 1.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 3.02
  • --
  • 3.03

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