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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

华泰柏瑞锦瑞债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58

华泰柏瑞锦瑞债券C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 59.63%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 64.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.18
  • 59.63
  • 0.21
  • 2025-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.11
  • 15.04
  • 0.13
  • 2025-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.10
  • -7.88
  • 0.12
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.11
  • -35.19
  • 0.12
  • 2025-03-31
  • 0.18
  • 0.02
  • 0.17
  • 1,361.04
  • 0.18
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -30.49
  • 0.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.60
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -24.08
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 38.88
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.32
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.99
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.69
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.72
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -44.60
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.04
  • 180.32
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.55
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.02
  • -68.26
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -16.08
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -22.86
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.89
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.09
  • -34.37
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.13
  • -54.42
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.29
  • -50.87
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.58
  • -20.37
  • 0.59
  • 2020-03-31
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  • 0.73

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