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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞锦瑞债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 53.55
  • 0.08
  • 46.45
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.26
  • 100.00
  • 2.26

华泰柏瑞锦瑞债券A 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 3.55%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 7.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.55
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.08
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -18.60
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.34
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -5.87
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.07
  • -58.67
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.70
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.18
  • 87.38
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.09
  • -10.13
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.21
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -1.18
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -5.45
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.12
  • -42.77
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.20
  • -44.27
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.37
  • -67.65
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.14
  • -24.88
  • 1.17
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.51
  • -33.01
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2.26
  • -14.99
  • 2.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.65
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  • 2.66

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