- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金中证沪港深优选消费50C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.91
- 0.26
- 99.09
- 0.26
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.11
- 0.25
- 98.89
- 0.25
中金中证沪港深优选消费50C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 2.98%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 25.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.25
- 2.98
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.05
- 0.24
- -5.73
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.06
- 0.26
- -1.51
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.03
- 0.26
- 6.04
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.25
- 4.65
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.24
- -1.92
- 0.26
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.11
- 0.24
- -19.19
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.09
- 0.30
- 8.44
- 0.34
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.04
- 0.28
- 6.04
- 0.29
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.26
- -3.04
- 0.33
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.05
- 0.27
- 9.08
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.06
- 0.25
- 19.86
- 0.33
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.04
- 0.20
- 17.94
- 0.27
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.05
- 0.17
- -12.82
- 0.27
- 2021-03-31
- 0.10
- 0.15
- 0.20
- -21.02
- 0.29
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.12
- 0.25
- -5.52
- 0.39
- 2020-09-30
- 0.12
- 0.29
- 0.27
- --
- 0.34