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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金中证沪港深优选消费50C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.24亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.26
  • 99.09
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.25
  • 98.89
  • 0.25

中金中证沪港深优选消费50C 报告期末总份额 0.25亿份,比上期增加 2.98%, 期末净资产 0.30亿元,比上期增加 25.65%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.25
  • 2.98
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.24
  • -5.73
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.26
  • -1.51
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.26
  • 6.04
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.25
  • 4.65
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • -1.92
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.24
  • -19.19
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.30
  • 8.44
  • 0.34
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.28
  • 6.04
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.26
  • -3.04
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.27
  • 9.08
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.25
  • 19.86
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.20
  • 17.94
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.17
  • -12.82
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 0.20
  • -21.02
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.25
  • -5.52
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.29
  • 0.27
  • --
  • 0.34

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