- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金中证沪港深优选消费50A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 99.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.37
- 0.94
- 99.63
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.37
- 0.95
- 99.63
- 0.95
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.38
- 0.92
- 99.62
- 0.93
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.37
- 0.94
- 99.63
- 0.94
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.43
- 0.82
- 99.57
- 0.83
- 2021-12-31
- 0.06
- 7.45
- 0.80
- 92.55
- 0.86
- 2021-06-30
- 0.07
- 7.99
- 0.81
- 92.01
- 0.88
- 2020-12-31
- 0.08
- 6.53
- 1.09
- 93.47
- 1.17
中金中证沪港深优选消费50A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -0.44%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 21.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.94
- -0.44
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.06
- 0.94
- -2.65
- 0.91
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.05
- 0.97
- 1.58
- 0.95
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.05
- 0.95
- 1.42
- 0.92
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.94
- 1.07
- 1.00
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.07
- 0.93
- -0.47
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.07
- 0.93
- -1.30
- 1.09
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.04
- 0.94
- 14.84
- 1.07
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.82
- -0.70
- 0.88
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.06
- 0.83
- 0.35
- 1.06
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.13
- 0.82
- -4.46
- 0.89
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.19
- 0.86
- -11.05
- 1.18
- 2021-09-30
- 0.25
- 0.16
- 0.97
- 10.00
- 1.30
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.14
- 0.88
- -8.23
- 1.37
- 2021-03-31
- 0.26
- 0.47
- 0.96
- -17.87
- 1.40
- 2020-12-31
- 0.40
- 0.38
- 1.17
- 2.24
- 1.80
- 2020-09-30
- 0.41
- 1.79
- 1.15
- --
- 1.44