- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方得利一年定开债券发起 的基金机构持有 9.56亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2023-12-31
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2023-06-30
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2022-12-31
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2022-06-30
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2021-12-31
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2021-06-30
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2020-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2020-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
南方得利一年定开债券发起 报告期末总份额 9.56亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.65亿元，比上期增加 0.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- -0.00
- 10.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.86
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.87
- 2021-06-30
- 9.46
- 3.00
- 9.56
- 208.53
- 10.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.09
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- --
- 3.08