- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 的基金机构持有 60.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 60.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.94
- 2023-12-31
- 43.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.72
- 2023-06-30
- 41.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.29
- 2022-12-31
- 41.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.29
- 2022-06-30
- 39.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- 2021-12-31
- 39.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- 2021-06-30
- 21.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.55
- 2020-12-31
- 21.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.55
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 62.34亿份，比上期增加 2.29%， 期末净资产 62.75亿元，比上期增加 -0.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.40
- 0.00
- 62.34
- 2.29
- 62.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.94
- 0.00
- 63.33
- 2024-03-31
- 17.22
- 0.00
- 60.94
- 39.38
- 62.35
- 2023-12-31
- 1.31
- 0.00
- 43.72
- 3.09
- 44.03
- 2023-09-30
- 1.13
- 0.00
- 42.41
- 2.73
- 42.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 41.29
- 0.00
- 42.44
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 41.29
- 0.00
- 41.75
- 2022-12-31
- 1.78
- 0.00
- 41.29
- 4.52
- 40.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- 0.00
- 41.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- 0.00
- 41.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.50
- 0.00
- 40.62
- 2021-12-31
- 17.95
- 0.00
- 39.50
- 83.31
- 40.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.55
- 0.00
- 23.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.55
- 0.00
- 23.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.55
- 0.00
- 22.67
- 2020-12-31
- 11.55
- 0.00
- 21.55
- 115.48
- 22.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.33
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.28
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.23