- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏扬聚利六个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.70亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.70
- 100.00
- 1.70
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.30
- 100.00
- 2.30
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.42
- 3.37
- 99.58
- 3.38
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.31
- 4.47
- 99.69
- 4.48
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.66
- 6.42
- 99.34
- 6.46
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.52
- 13.18
- 99.48
- 13.25
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.35
- 12.07
- 99.65
- 12.11
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 19.62
- 100.00
- 19.62
鹏扬聚利六个月持有期债券C 报告期末总份额 0.89亿份,比上期增加 -19.26%, 期末净资产 0.97亿元,比上期增加 -18.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.22
- 0.89
- -19.26
- 0.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.60
- 1.10
- -35.25
- 1.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 1.70
- -11.01
- 1.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.38
- 1.91
- -16.62
- 2.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.43
- 2.30
- -15.84
- 2.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.65
- 2.73
- -19.32
- 2.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.51
- 3.38
- -13.02
- 3.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.60
- 3.89
- -13.27
- 4.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.77
- 4.48
- -14.60
- 4.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.21
- 5.25
- -18.74
- 5.61
- 2021-12-31
- 0.02
- 2.53
- 6.46
- -27.97
- 7.09
- 2021-09-30
- 0.05
- 4.33
- 8.97
- -32.30
- 9.77
- 2021-06-30
- 0.28
- 3.00
- 13.25
- -17.02
- 14.53
- 2021-03-31
- 5.03
- 1.17
- 15.97
- 31.81
- 17.29
- 2020-12-31
- 7.06
- 1.79
- 12.11
- 77.00
- 13.22
- 2020-09-30
- 0.15
- 12.93
- 6.84
- -65.12
- 7.06
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 19.62
- 0.07
- 19.71
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.61
- --
- 19.49