- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.1141元
- 7
- 2024-11-29
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2024-11-26
- 2024-11-27
- 2024-11-27
- 0.0071元
- 2024-11-29
- 2024-06-19
- 2024-06-21
- 2024-06-21
- 0.0061元
- 2024-06-25
- 2023-11-30
- 2023-12-04
- 2023-12-04
- 0.0245元
- 2023-12-06
- 2023-03-24
- 2023-03-28
- 2023-03-28
- 0.0120元
- 2023-03-30
- 2022-11-23
- 2022-11-25
- 2022-11-25
- 0.0154元
- 2022-11-29
- 2022-07-21
- 2022-07-22
- 2022-07-22
- 0.0190元
- 2022-07-26
- 2021-12-03
- 2021-12-07
- 2021-12-07
- 0.0300元
- 2021-12-09
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2024-11-26
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2024-06-19
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2023-11-30
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2023-03-24
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2022-11-23
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2022-07-21
- 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2021-12-03
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.64%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.25%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.21%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率