- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A 的基金机构持有 79.81亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 2023-12-31
- 79.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 2023-06-30
- 40.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.00
- 2022-12-31
- 40.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.00
- 2022-06-30
- 40.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.00
- 2021-12-31
- 40.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.00
- 2021-06-30
- 40.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.00
- 2020-12-31
- 40.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 40.00
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A 报告期末总份额 79.81亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.80亿元，比上期增加 0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 0.00
- 80.80
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 0.00
- 80.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- -0.00
- 80.41
- 2023-12-31
- 53.31
- 13.50
- 79.81
- 99.51
- 79.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 41.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- 0.00
- 40.70
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- --
- 40.36