- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
德邦德瑞一年定开债 的基金机构持有 9.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- 2023-12-31
- 9.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 2023-06-30
- 9.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 2022-12-31
- 9.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 2022-06-30
- 9.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 2021-12-31
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 2021-06-30
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 2020-12-31
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 2020-06-30
- 8.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.10
德邦德瑞一年定开债 报告期末总份额 9.78亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.13亿元，比上期增加 0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- 0.00
- 10.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.78
- 0.00
- 10.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 9.78
- -1.01
- 10.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 9.93
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.17
- 2022-03-31
- 1.78
- 0.00
- 9.88
- 21.99
- 10.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.18
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.44
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.35
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.23
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- 0.00
- 8.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.10
- --
- 8.25