- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘鑫意39个月定开债 的基金机构持有 79.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2023-12-31
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2023-06-30
- 79.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 79.99
- 2022-12-31
- 79.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 79.99
- 2022-06-30
- 79.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 79.99
- 2021-12-31
- 79.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 79.99
- 2021-06-30
- 79.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 79.99
- 2020-12-31
- 79.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 79.99
天弘鑫意39个月定开债 报告期末总份额 79.87亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 83.10亿元，比上期增加 0.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 83.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 82.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 82.33
- 2023-12-31
- 31.27
- 31.39
- 79.87
- -0.15
- 81.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 82.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 82.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 83.34
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 83.44
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 82.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.97
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.45
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- --
- 80.56