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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信价值驱动三年持有混合 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 11.18% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 88.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 11.18
  • 0.48
  • 88.82
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 10.00
  • 0.54
  • 90.00
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 8.74
  • 0.63
  • 91.26
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 6.30
  • 1.56
  • 93.70
  • 1.67
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 6.33
  • 1.56
  • 93.67
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 6.39
  • 1.54
  • 93.61
  • 1.64
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 6.44
  • 1.53
  • 93.56
  • 1.63
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 6.51
  • 1.51
  • 93.49
  • 1.61
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 6.67
  • 1.47
  • 93.33
  • 1.58

安信价值驱动三年持有混合 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -1.92%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 9.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.92
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.54
  • -5.09
  • 0.87
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.57
  • -5.69
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.60
  • -8.08
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.66
  • -4.96
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.69
  • -10.63
  • 1.09
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 1.01
  • 0.77
  • -53.53
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.22
  • 2.48
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.18
  • 2.44
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.34
  • 2.77
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.65
  • 0.72
  • 2.64
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.37
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.31
  • 2.49
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.32
  • 2.37
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.85
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.61
  • 1.57
  • 2.19
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.78
  • 2.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.12
  • 1.72
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.57
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  • 1.56

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