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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商民安增益债券A 的基金机构持有 1.32亿份，占总份额的 87.52% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 12.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.32
  • 87.52
  • 0.19
  • 12.48
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 2.07
  • 88.45
  • 0.27
  • 11.55
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 2.28
  • 88.05
  • 0.31
  • 11.95
  • 2.59
  • 2022-12-31
  • 3.19
  • 88.96
  • 0.40
  • 11.04
  • 3.59
  • 2022-06-30
  • 2.03
  • 81.75
  • 0.45
  • 18.25
  • 2.48
  • 2021-12-31
  • 1.42
  • 71.34
  • 0.57
  • 28.66
  • 1.99
  • 2021-06-30
  • 0.91
  • 58.97
  • 0.63
  • 41.03
  • 1.54
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.32
  • 100.00
  • 1.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.96
  • 100.00
  • 4.96

招商民安增益债券A 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 -15.64%， 期末净资产 1.50亿元，比上期增加 -12.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.27
  • -15.64
  • 1.50
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 0.26
  • 1.51
  • -1.24
  • 1.71
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.82
  • 1.53
  • -34.69
  • 1.73
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.34
  • -10.33
  • 2.64
  • 2023-09-30
  • 0.72
  • 0.71
  • 2.61
  • 0.64
  • 2.95
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.43
  • 2.59
  • -9.01
  • 2.92
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.81
  • 2.85
  • -20.67
  • 3.20
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 0.28
  • 3.59
  • 54.45
  • 3.96
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.32
  • 2.32
  • -6.21
  • 2.57
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 2.01
  • 2.48
  • -43.41
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 2.64
  • 0.25
  • 4.38
  • 119.52
  • 4.74
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 1.99
  • -4.87
  • 2.21
  • 2021-09-30
  • 0.71
  • 0.16
  • 2.10
  • 35.77
  • 2.24
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 0.16
  • 1.54
  • 104.48
  • 1.64
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.76
  • -42.79
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.22
  • 1.32
  • -47.90
  • 1.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.43
  • 2.53
  • -48.95
  • 2.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 4.96
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  • 4.98

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