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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全恒鑫债券C 的基金机构持有 1.66亿份，占总份额的 61.51% ，个人投资者持有 1.04亿份，占总份额的 38.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.66
  • 61.51
  • 1.04
  • 38.49
  • 2.69
  • 2023-12-31
  • 1.90
  • 56.40
  • 1.47
  • 43.60
  • 3.37
  • 2023-06-30
  • 0.77
  • 42.80
  • 1.04
  • 57.20
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 3.31
  • 1.12
  • 96.69
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 4.52
  • 1.52
  • 95.48
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 5.60
  • 3.12
  • 94.40
  • 3.30
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 42.23
  • 0.78
  • 57.77
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 48.32
  • 0.51
  • 51.68
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15

兴全恒鑫债券C 报告期末总份额 2.51亿份，比上期增加 -6.75%， 期末净资产 2.63亿元，比上期增加 -5.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.31
  • 2.51
  • -6.75
  • 2.63
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 0.38
  • 2.69
  • 6.40
  • 2.78
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 1.14
  • 2.53
  • -24.91
  • 2.64
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 1.45
  • 3.37
  • -17.31
  • 3.54
  • 2023-09-30
  • 3.03
  • 0.76
  • 4.07
  • 125.09
  • 4.92
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 0.44
  • 1.81
  • 44.54
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.25
  • 1.25
  • 7.93
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.16
  • -7.96
  • 1.31
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.39
  • 1.26
  • -20.98
  • 1.42
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.54
  • 1.60
  • -23.08
  • 1.86
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 1.63
  • 2.07
  • -37.20
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 1.60
  • 1.71
  • 3.30
  • -3.33
  • 3.90
  • 2021-09-30
  • 2.94
  • 0.87
  • 3.42
  • 153.71
  • 4.09
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.22
  • 1.35
  • 24.42
  • 1.55
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.28
  • 1.08
  • 8.80
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.99
  • 1.24
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 0.70
  • 0.98
  • -14.73
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 1.29
  • 1.15
  • -50.89
  • 1.16
  • 2020-03-31
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  • 2.35
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  • 2.36

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