- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴全恒鑫债券A 的基金机构持有 40.43亿份，占总份额的 91.93% ，个人投资者持有 3.55亿份，占总份额的 8.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 40.43
- 91.93
- 3.55
- 8.07
- 43.98
- 2023-06-30
- 15.07
- 84.06
- 2.86
- 15.94
- 17.93
- 2022-12-31
- 1.88
- 36.41
- 3.28
- 63.59
- 5.15
- 2022-06-30
- 2.91
- 40.75
- 4.23
- 59.25
- 7.13
- 2021-12-31
- 6.57
- 50.67
- 6.39
- 49.33
- 12.96
- 2021-06-30
- 3.17
- 57.63
- 2.33
- 42.37
- 5.51
- 2020-12-31
- 1.39
- 43.78
- 1.79
- 56.22
- 3.18
- 2020-06-30
- 1.25
- 15.18
- 6.96
- 84.82
- 8.20
兴全恒鑫债券A 报告期末总份额 43.98亿份，比上期增加 1.31%， 期末净资产 46.32亿元，比上期增加 -13.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 7.69
- 7.12
- 43.98
- 1.31
- 46.32
- 2023-09-30
- 28.17
- 2.68
- 43.41
- 142.11
- 53.28
- 2023-06-30
- 11.22
- 2.47
- 17.93
- 95.26
- 21.80
- 2023-03-31
- 4.71
- 0.68
- 9.18
- 78.19
- 10.98
- 2022-12-31
- 0.05
- 2.35
- 5.15
- -30.86
- 5.87
- 2022-09-30
- 1.04
- 0.72
- 7.45
- 4.49
- 8.48
- 2022-06-30
- 0.18
- 3.09
- 7.13
- -28.97
- 8.38
- 2022-03-31
- 0.74
- 3.65
- 10.04
- -22.50
- 11.59
- 2021-12-31
- 3.99
- 2.34
- 12.96
- 14.53
- 15.45
- 2021-09-30
- 6.97
- 1.16
- 11.32
- 105.52
- 13.65
- 2021-06-30
- 2.40
- 0.51
- 5.51
- 52.15
- 6.36
- 2021-03-31
- 1.50
- 1.05
- 3.62
- 13.95
- 4.07
- 2020-12-31
- 0.72
- 1.55
- 3.18
- -20.74
- 3.55
- 2020-09-30
- 0.20
- 4.40
- 4.01
- -51.15
- 4.17
- 2020-06-30
- 0.51
- 6.28
- 8.20
- -41.25
- 8.28
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.96
- --
- 14.04