- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
凯石岐短债A 的基金机构持有 1.55亿份，占总份额的 97.39% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 2.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.55
- 97.39
- 0.04
- 2.61
- 1.59
- 2023-12-31
- 0.83
- 99.29
- 0.01
- 0.71
- 0.83
- 2023-06-30
- 0.43
- 98.64
- 0.01
- 1.36
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.28
- 99.42
- 0.00
- 0.58
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.30
- 99.69
- 0.00
- 0.31
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.29
- 99.63
- 0.00
- 0.37
- 0.29
- 2021-06-30
- 0.58
- 99.67
- 0.00
- 0.33
- 0.58
- 2020-12-31
- 0.72
- 99.66
- 0.00
- 0.34
- 0.73
- 2020-06-30
- 1.52
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 1.52
凯石岐短债A 报告期末总份额 1.53亿份，比上期增加 -4.06%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 -4.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.07
- 1.53
- -4.06
- 1.53
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.14
- 1.59
- 0.02
- 1.60
- 2024-03-31
- 1.21
- 0.45
- 1.59
- 90.76
- 1.59
- 2023-12-31
- 0.55
- 0.00
- 0.83
- 192.57
- 0.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.29
- -34.46
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.00
- 0.44
- 52.95
- 0.44
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 1.25
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -0.09
- 0.28
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.10
- 0.28
- -6.90
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.03
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.08
- 0.30
- 3.29
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.10
- 0.29
- -23.11
- 0.29
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.30
- 0.38
- -34.54
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.30
- 0.15
- 0.58
- 34.73
- 0.58
- 2021-03-31
- 1.05
- 1.34
- 0.43
- -40.52
- 0.43
- 2020-12-31
- 0.50
- 1.28
- 0.73
- -51.68
- 0.73
- 2020-09-30
- 0.87
- 0.89
- 1.50
- -1.16
- 1.50
- 2020-06-30
- 0.89
- 1.37
- 1.52
- -24.24
- 1.51
- 2020-03-31
- 1.35
- 1.80
- 2.00
- --
- 2.01