- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安安敦债券A 的基金机构持有 9.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2022-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2022-06-30
- 10.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 2021-12-31
- 0.05
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.05
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.05
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.05
- 2020-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
华安安敦债券A 报告期末总份额 9.97亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.55亿元，比上期增加 0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 9.97
- -0.51
- 10.14
- 2022-06-30
- 10.82
- 0.85
- 10.02
- 19,635.74
- 10.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.00
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.00
- 0.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.00
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.00
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.02
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.52
- 0.05
- -90.24
- 0.05
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.52
- 4.08
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.49