- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠泰一年定期开放债券 的基金机构持有 11.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 2023-12-31
- 11.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 2023-06-30
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2022-12-31
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2022-06-30
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2021-12-31
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2021-06-30
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
国泰惠泰一年定期开放债券 报告期末总份额 11.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.36亿元，比上期增加 0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 0.00
- 12.36
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 0.00
- 12.35
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 0.00
- 12.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 0.00
- 11.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 11.85
- -0.84
- 12.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.44
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.60
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.52
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.39
- 2021-06-30
- 1.95
- 0.00
- 11.95
- 19.53
- 12.27
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.09
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 9.98