- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城景泰裕利纯债债券A 的基金机构持有 165.22亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 165.22
- 99.90
- 0.17
- 0.10
- 165.39
- 2023-12-31
- 113.66
- 99.91
- 0.10
- 0.09
- 113.76
- 2023-06-30
- 135.77
- 99.91
- 0.12
- 0.09
- 135.89
- 2022-12-31
- 102.46
- 99.83
- 0.17
- 0.17
- 102.63
- 2022-06-30
- 86.98
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 87.03
- 2021-12-31
- 68.34
- 99.89
- 0.08
- 0.11
- 68.42
- 2021-06-30
- 10.93
- 99.51
- 0.05
- 0.49
- 10.98
- 2020-12-31
- 8.56
- 99.68
- 0.03
- 0.32
- 8.59
- 2020-06-30
- 9.59
- 99.38
- 0.06
- 0.62
- 9.65
景顺长城景泰裕利纯债债券A 报告期末总份额 146.87亿份，比上期增加 -11.20%， 期末净资产 160.36亿元，比上期增加 -11.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 37.68
- 56.20
- 146.87
- -11.20
- 160.36
- 2024-06-30
- 57.91
- 39.56
- 165.39
- 12.48
- 181.22
- 2024-03-31
- 53.38
- 20.10
- 147.03
- 29.25
- 161.30
- 2023-12-31
- 47.52
- 38.29
- 113.76
- 8.83
- 123.76
- 2023-09-30
- 57.93
- 89.28
- 104.53
- -23.07
- 112.51
- 2023-06-30
- 86.15
- 56.63
- 135.89
- 27.75
- 146.11
- 2023-03-31
- 35.02
- 31.29
- 106.37
- 3.64
- 115.26
- 2022-12-31
- 70.89
- 109.85
- 102.63
- -27.52
- 109.83
- 2022-09-30
- 68.50
- 13.93
- 141.59
- 62.70
- 152.69
- 2022-06-30
- 31.17
- 25.53
- 87.03
- 6.93
- 92.65
- 2022-03-31
- 30.52
- 17.56
- 81.38
- 18.94
- 85.65
- 2021-12-31
- 38.54
- 2.65
- 68.42
- 110.28
- 71.60
- 2021-09-30
- 25.65
- 4.09
- 32.54
- 196.36
- 33.91
- 2021-06-30
- 4.94
- 0.60
- 10.98
- 65.19
- 11.29
- 2021-03-31
- 1.09
- 3.03
- 6.65
- -22.64
- 6.74
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.58
- 8.59
- -5.83
- 8.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.53
- 9.12
- -5.49
- 9.07
- 2020-06-30
- 7.51
- 0.96
- 9.65
- --
- 9.61