- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银汇裕定开债 的基金机构持有 9.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 2023-12-31
- 0.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-12-31
- 6.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.99
- 2020-06-30
- 9.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.99
兴银汇裕定开债 报告期末总份额 9.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.06亿元，比上期增加 -1.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 10.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 10.17
- 2024-03-31
- 9.70
- 0.11
- 9.70
- 8,715.55
- 10.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.01
- 4.89
- 0.11
- -97.80
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.00
- 4.99
- -28.61
- 5.06
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.00
- 6.99
- -30.03
- 7.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.06
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- --
- 10.10