- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫福债 的基金机构持有 9.95亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.95
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.96
- 2023-06-30
- 9.95
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 9.96
- 2022-12-31
- 9.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.95
- 2022-06-30
- 9.95
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 9.96
- 2021-12-31
- 10.05
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.06
- 2021-06-30
- 0.10
- 92.94
- 0.01
- 7.06
- 0.11
- 2020-12-31
- 3.00
- 99.60
- 0.01
- 0.40
- 3.01
- 2020-06-30
- 3.00
- 99.54
- 0.01
- 0.46
- 3.01
汇添富鑫福债 报告期末总份额 9.96亿份,比上期增加 0.03%, 期末净资产 10.21亿元,比上期增加 0.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.96
- 0.03
- 10.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.02
- 10.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.02
- 10.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.01
- 10.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.01
- 10.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.95
- -0.05
- 10.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.00
- 10.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.10
- 9.96
- -0.99
- 10.03
- 2021-12-31
- 19.90
- 9.95
- 10.06
- 9,298.64
- 10.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.69
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.11
- -65.06
- 0.11
- 2021-03-31
- 0.01
- 2.71
- 0.31
- -89.76
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.02
- 3.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.01
- -0.07
- 2.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- --
- 2.98