- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫福债 的基金机构持有 9.95亿份，占总份额的 99.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 1.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.95
- 99.00
- 0.10
- 1.00
- 10.05
- 2023-12-31
- 9.95
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.96
- 2023-06-30
- 9.95
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 9.96
- 2022-12-31
- 9.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.95
- 2022-06-30
- 9.95
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 9.96
- 2021-12-31
- 10.05
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.06
- 2021-06-30
- 0.10
- 92.94
- 0.01
- 7.06
- 0.11
- 2020-12-31
- 3.00
- 99.60
- 0.01
- 0.40
- 3.01
- 2020-06-30
- 3.00
- 99.54
- 0.01
- 0.46
- 3.01
汇添富鑫福债 报告期末总份额 10.44亿份，比上期增加 3.91%， 期末净资产 11.00亿元，比上期增加 5.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.49
- 0.10
- 10.44
- 3.91
- 11.00
- 2024-06-30
- 0.57
- 0.48
- 10.05
- 0.93
- 10.43
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.96
- 0.03
- 10.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.02
- 10.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.02
- 10.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.01
- 10.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.01
- 10.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.95
- -0.05
- 10.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.00
- 10.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.00
- 10.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.10
- 9.96
- -0.99
- 10.03
- 2021-12-31
- 19.90
- 9.95
- 10.06
- 9,298.64
- 10.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.69
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.11
- -65.06
- 0.11
- 2021-03-31
- 0.01
- 2.71
- 0.31
- -89.76
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.02
- 3.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.01
- -0.07
- 2.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- --
- 2.98