- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦恒利A 的基金机构持有 14.16亿份，占总份额的 99.76% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.16
- 99.76
- 0.03
- 0.24
- 14.20
- 2023-12-31
- 10.54
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.54
- 2023-06-30
- 0.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 2022-12-31
- 7.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.83
- 2022-06-30
- 5.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.87
- 2021-12-31
- 7.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.12
- 2021-06-30
- 6.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.59
- 2020-12-31
- 4.47
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.47
方正富邦恒利A 报告期末总份额 14.20亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 15.24亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.07
- 14.20
- 0.01
- 15.24
- 2024-06-30
- 4.74
- 0.01
- 14.20
- 49.89
- 15.28
- 2024-03-31
- 16.14
- 17.21
- 9.47
- -10.15
- 10.01
- 2023-12-31
- 5.74
- 4.80
- 10.54
- 9.77
- 11.05
- 2023-09-30
- 9.67
- 1.05
- 9.60
- 876.15
- 10.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.93
- 0.98
- -66.24
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.92
- 2.91
- -62.79
- 2.96
- 2022-12-31
- 1.97
- 0.00
- 7.83
- 33.51
- 7.99
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.87
- 0.00
- 6.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.87
- -0.00
- 6.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.26
- 5.87
- -17.63
- 6.01
- 2021-12-31
- 3.19
- 0.00
- 7.12
- 80.94
- 7.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.65
- 3.94
- -40.27
- 4.05
- 2021-06-30
- 4.11
- 0.00
- 6.59
- 165.85
- 6.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.99
- 2.48
- -44.51
- 2.52
- 2020-12-31
- 3.97
- 0.00
- 4.47
- 793.05
- 4.51
- 2020-09-30
- 0.50
- 2.56
- 0.50
- --
- 0.50