- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业优债增利债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 82.76% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 17.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 82.76
- 0.00
- 17.24
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.01
- 74.26
- 0.00
- 25.74
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.23
- 97.62
- 0.01
- 2.38
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
兴业优债增利债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -1.15%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -1.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -1.15
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.25
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -11.38
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.94
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.01
- -93.72
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.00
- 0.23
- 3,581.90
- 0.24
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 167.15
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -53.84
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 8.67
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -19.08
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -33.79
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -17.73
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -53.93
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.14
- 0.02
- -32.81
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.03
- -56.31
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.08
- -39.38
- 0.08
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.13
- -37.86
- 0.13
- 2020-06-30
- 0.67
- 0.46
- 0.21
- 221,198,201.06
- 0.21
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00