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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

招商安心收益债券A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 1.29% ，个人投资者持有 12.06亿份，占总份额的 98.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.16
  • 1.29
  • 12.06
  • 98.71
  • 12.21
  • 2025-06-30
  • 1.12
  • 5.68
  • 18.56
  • 94.32
  • 19.68
  • 2024-12-31
  • 6.14
  • 21.00
  • 23.10
  • 79.00
  • 29.25
  • 2024-06-30
  • 13.30
  • 35.51
  • 24.15
  • 64.49
  • 37.45
  • 2023-12-31
  • 19.74
  • 59.17
  • 13.62
  • 40.83
  • 33.36
  • 2023-06-30
  • 25.91
  • 64.18
  • 14.46
  • 35.82
  • 40.37
  • 2022-12-31
  • 29.92
  • 69.16
  • 13.34
  • 30.84
  • 43.26
  • 2022-06-30
  • 35.01
  • 76.92
  • 10.50
  • 23.08
  • 45.51
  • 2021-12-31
  • 29.87
  • 87.90
  • 4.11
  • 12.10
  • 33.98
  • 2021-06-30
  • 18.06
  • 94.11
  • 1.13
  • 5.89
  • 19.19
  • 2020-12-31
  • 12.99
  • 98.94
  • 0.14
  • 1.06
  • 13.13
  • 2020-06-30
  • 8.07
  • 99.23
  • 0.06
  • 0.77
  • 8.14
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.58

招商安心收益债券A 报告期末总份额 9.74亿份，比上期增加 -20.25%， 期末净资产 19.05亿元，比上期增加 -19.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.30
  • 2.78
  • 9.74
  • -20.25
  • 19.05
  • 2025-12-31
  • 0.34
  • 2.72
  • 12.21
  • -16.31
  • 23.72
  • 2025-09-30
  • 0.53
  • 5.61
  • 14.59
  • -25.84
  • 28.21
  • 2025-06-30
  • 0.89
  • 6.64
  • 19.68
  • -22.62
  • 38.19
  • 2025-03-31
  • 1.47
  • 5.29
  • 25.43
  • -13.05
  • 49.05
  • 2024-12-31
  • 2.47
  • 7.74
  • 29.25
  • -15.26
  • 56.35
  • 2024-09-30
  • 3.26
  • 6.20
  • 34.51
  • -7.85
  • 65.53
  • 2024-06-30
  • 6.39
  • 5.54
  • 37.45
  • 2.33
  • 71.03
  • 2024-03-31
  • 8.00
  • 4.76
  • 36.60
  • 9.71
  • 68.56
  • 2023-12-31
  • 1.98
  • 4.90
  • 33.36
  • -8.07
  • 61.80
  • 2023-09-30
  • 1.75
  • 5.83
  • 36.29
  • -10.10
  • 66.41
  • 2023-06-30
  • 4.71
  • 4.97
  • 40.37
  • -0.65
  • 73.42
  • 2023-03-31
  • 3.31
  • 5.94
  • 40.63
  • -6.08
  • 72.88
  • 2022-12-31
  • 6.52
  • 19.24
  • 43.26
  • -22.73
  • 76.36
  • 2022-09-30
  • 14.73
  • 4.25
  • 55.99
  • 23.02
  • 99.87
  • 2022-06-30
  • 10.07
  • 3.42
  • 45.51
  • 17.11
  • 80.05
  • 2022-03-31
  • 6.89
  • 2.01
  • 38.86
  • 14.37
  • 67.55
  • 2021-12-31
  • 10.37
  • 1.09
  • 33.98
  • 37.61
  • 58.65
  • 2021-09-30
  • 6.79
  • 1.29
  • 24.69
  • 28.66
  • 42.00
  • 2021-06-30
  • 2.84
  • 0.64
  • 19.19
  • 12.99
  • 32.14
  • 2021-03-31
  • 3.89
  • 0.03
  • 16.99
  • 29.36
  • 28.02
  • 2020-12-31
  • 2.77
  • 0.76
  • 13.13
  • 18.06
  • 21.32
  • 2020-09-30
  • 3.01
  • 0.02
  • 11.12
  • 36.73
  • 17.87
  • 2020-06-30
  • 4.20
  • 0.03
  • 8.14
  • 105.22
  • 13.01
  • 2020-03-31
  • 3.39
  • 0.00
  • 3.96
  • 585.71
  • 6.33
  • 2019-12-31
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