- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安心收益债券A 的基金机构持有 13.30亿份，占总份额的 35.51% ，个人投资者持有 24.15亿份，占总份额的 64.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.30
- 35.51
- 24.15
- 64.49
- 37.45
- 2023-12-31
- 19.74
- 59.17
- 13.62
- 40.83
- 33.36
- 2023-06-30
- 25.91
- 64.18
- 14.46
- 35.82
- 40.37
- 2022-12-31
- 29.92
- 69.16
- 13.34
- 30.84
- 43.26
- 2022-06-30
- 35.01
- 76.92
- 10.50
- 23.08
- 45.51
- 2021-12-31
- 29.87
- 87.90
- 4.11
- 12.10
- 33.98
- 2021-06-30
- 18.06
- 94.11
- 1.13
- 5.89
- 19.19
- 2020-12-31
- 12.99
- 98.94
- 0.14
- 1.06
- 13.13
- 2020-06-30
- 8.07
- 99.23
- 0.06
- 0.77
- 8.14
- 2019-12-31
- 0.58
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 0.58
招商安心收益债券A 报告期末总份额 34.51亿份，比上期增加 -7.85%， 期末净资产 65.53亿元，比上期增加 -7.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.26
- 6.20
- 34.51
- -7.85
- 65.53
- 2024-06-30
- 6.39
- 5.54
- 37.45
- 2.33
- 71.03
- 2024-03-31
- 8.00
- 4.76
- 36.60
- 9.71
- 68.56
- 2023-12-31
- 1.98
- 4.90
- 33.36
- -8.07
- 61.80
- 2023-09-30
- 1.75
- 5.83
- 36.29
- -10.10
- 66.41
- 2023-06-30
- 4.71
- 4.97
- 40.37
- -0.65
- 73.42
- 2023-03-31
- 3.31
- 5.94
- 40.63
- -6.08
- 72.88
- 2022-12-31
- 6.52
- 19.24
- 43.26
- -22.73
- 76.36
- 2022-09-30
- 14.73
- 4.25
- 55.99
- 23.02
- 99.87
- 2022-06-30
- 10.07
- 3.42
- 45.51
- 17.11
- 80.05
- 2022-03-31
- 6.89
- 2.01
- 38.86
- 14.37
- 67.55
- 2021-12-31
- 10.37
- 1.09
- 33.98
- 37.61
- 58.65
- 2021-09-30
- 6.79
- 1.29
- 24.69
- 28.66
- 42.00
- 2021-06-30
- 2.84
- 0.64
- 19.19
- 12.99
- 32.14
- 2021-03-31
- 3.89
- 0.03
- 16.99
- 29.36
- 28.02
- 2020-12-31
- 2.77
- 0.76
- 13.13
- 18.06
- 21.32
- 2020-09-30
- 3.01
- 0.02
- 11.12
- 36.73
- 17.87
- 2020-06-30
- 4.20
- 0.03
- 8.14
- 105.22
- 13.01
- 2020-03-31
- 3.39
- 0.00
- 3.96
- 585.71
- 6.33
- 2019-12-31
- 0.58
- 0.00
- 0.58
- --
- 0.90