- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴全社会价值三年持有混合 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 1.50% ，个人投资者持有 11.50亿份，占总份额的 98.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.18
- 1.50
- 11.50
- 98.50
- 11.67
- 2023-12-31
- 0.18
- 1.25
- 14.09
- 98.75
- 14.27
- 2023-06-30
- 0.18
- 1.09
- 16.20
- 98.91
- 16.38
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.76
- 23.42
- 99.24
- 23.60
- 2022-06-30
- 1.64
- 5.51
- 28.05
- 94.49
- 29.69
- 2021-12-31
- 1.64
- 5.51
- 28.05
- 94.49
- 29.69
- 2021-06-30
- 1.64
- 5.51
- 28.05
- 94.49
- 29.69
- 2020-12-31
- 1.64
- 5.51
- 28.05
- 94.49
- 29.69
- 2020-06-30
- 1.64
- 5.51
- 28.05
- 94.49
- 29.69
兴全社会价值三年持有混合 报告期末总份额 11.02亿份，比上期增加 -5.56%， 期末净资产 15.03亿元，比上期增加 7.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.65
- 11.02
- -5.56
- 15.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.65
- 11.67
- -5.27
- 13.96
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.95
- 12.32
- -13.64
- 14.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.00
- 14.27
- -6.54
- 18.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.11
- 15.27
- -6.78
- 20.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.61
- 16.38
- -8.94
- 23.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.62
- 17.98
- -23.80
- 27.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 6.09
- 23.60
- -20.50
- 33.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 38.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 47.96
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 42.87
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 54.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 51.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 58.43
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 55.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 53.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 44.68
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- 0.00
- 36.67
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.69
- --
- 28.07