- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧启航三年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 10.06
- 100.00
- 10.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 11.28
- 100.00
- 11.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 13.08
- 100.00
- 13.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 22.78
- 100.00
- 22.78
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 26.95
- 100.00
- 26.95
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 26.95
- 100.00
- 26.95
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 26.95
- 100.00
- 26.95
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 26.95
- 100.00
- 26.95
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 26.95
- 100.00
- 26.95
中欧启航三年混合A 报告期末总份额 9.60亿份，比上期增加 -4.55%， 期末净资产 10.83亿元，比上期增加 8.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.46
- 9.60
- -4.55
- 10.83
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.64
- 10.06
- -5.95
- 9.96
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.59
- 10.70
- -5.20
- 10.68
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.71
- 11.28
- -5.83
- 10.71
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.10
- 11.98
- -8.37
- 12.16
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.52
- 13.08
- -16.06
- 14.51
- 2023-03-31
- 0.03
- 7.23
- 15.58
- -31.60
- 18.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.17
- 22.78
- -15.49
- 26.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 32.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 36.95
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 35.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 44.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 44.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 48.99
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 41.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 42.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 36.98
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 0.00
- 34.48
- 2020-03-31
- 8.10
- 0.00
- 26.95
- --
- 26.48