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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.38
  • 99.55
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.57
  • 99.60
  • 1.58
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.66
  • 99.62
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.94
  • 99.68
  • 1.95
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 5.45
  • 2.78
  • 94.55
  • 2.94
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 5.25
  • 5.63
  • 94.75
  • 5.94
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 2.41
  • 12.64
  • 97.59
  • 12.95

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 -4.00%， 期末净资产 1.58亿元，比上期增加 2.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.08
  • -4.00
  • 1.58
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.13
  • -4.03
  • 1.54
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.17
  • -3.52
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.22
  • -5.68
  • 1.62
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.29
  • -7.05
  • 1.72
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.39
  • -7.51
  • 2.12
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.50
  • -4.95
  • 2.39
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.58
  • -3.05
  • 2.45
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.63
  • -2.15
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.67
  • -4.53
  • 2.81
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 1.74
  • -10.42
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 1.95
  • -11.17
  • 3.69
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.82
  • 2.19
  • -25.47
  • 3.94
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 2.94
  • -14.07
  • 4.89
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 2.64
  • 3.42
  • -42.40
  • 4.97
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 7.82
  • 5.94
  • -55.96
  • 9.46
  • 2020-09-30
  • 0.54
  • 0.00
  • 13.49
  • 4.19
  • 19.00
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.00
  • 12.95
  • 1.77
  • 16.28
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 12.73
  • --
  • 12.56

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