- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
蜂巢丰鑫一年定开 的基金机构持有 12.91亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 12.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 2023-06-30
- 12.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 2022-12-31
- 13.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 2022-06-30
- 13.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 2021-12-31
- 10.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.16
- 2021-06-30
- 10.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.16
- 2020-12-31
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 2020-06-30
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
蜂巢丰鑫一年定开 报告期末总份额 12.91亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 15.20亿元,比上期增加 1.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 0.00
- 15.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 0.00
- 14.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 0.00
- 14.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 12.91
- -0.77
- 14.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 0.00
- 14.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 0.00
- 14.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 0.00
- 14.23
- 2022-06-30
- 2.85
- 0.00
- 13.01
- 28.08
- 13.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.16
- 0.00
- 10.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.16
- 0.00
- 10.56
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.16
- 0.00
- 10.37
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.16
- 0.00
- 10.14
- 2021-03-31
- 3.06
- 0.00
- 10.16
- 43.09
- 9.96
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 6.93
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.01
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- --
- 7.11