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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 的基金机构持有 4.75亿份，占总份额的 81.92% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 18.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.75
  • 81.92
  • 1.05
  • 18.08
  • 5.79
  • 2023-12-31
  • 2.30
  • 89.18
  • 0.28
  • 10.82
  • 2.58
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 92.51
  • 0.04
  • 7.49
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 92.64
  • 0.03
  • 7.36
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 1.69
  • 98.55
  • 0.02
  • 1.45
  • 1.72
  • 2021-12-31
  • 2.08
  • 98.44
  • 0.03
  • 1.56
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 1.07
  • 96.27
  • 0.04
  • 3.73
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 1.32
  • 95.76
  • 0.06
  • 4.24
  • 1.38
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 96.60
  • 0.07
  • 3.40
  • 2.07

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 5.98亿份，比上期增加 3.27%， 期末净资产 6.29亿元，比上期增加 -0.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.68
  • 0.49
  • 5.98
  • 3.27
  • 6.29
  • 2024-06-30
  • 1.34
  • 0.16
  • 5.79
  • 25.51
  • 6.33
  • 2024-03-31
  • 2.13
  • 0.10
  • 4.62
  • 78.65
  • 4.98
  • 2023-12-31
  • 0.90
  • 0.34
  • 2.58
  • 27.98
  • 2.76
  • 2023-09-30
  • 1.63
  • 0.11
  • 2.02
  • 310.03
  • 2.16
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.49
  • -2.27
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 0.42
  • 0.35
  • 0.50
  • 15.20
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.46
  • 0.44
  • -38.49
  • 0.45
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 1.17
  • 0.71
  • -58.60
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 1.72
  • 6.25
  • 1.68
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.62
  • -23.62
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 1.39
  • 0.76
  • 2.12
  • 42.41
  • 2.05
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.33
  • 1.49
  • 33.53
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.50
  • 1.11
  • -17.46
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.35
  • -2.01
  • 1.37
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 1.36
  • 1.38
  • -34.19
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.33
  • 2.09
  • 1.01
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
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  • 2.09

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