- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 的基金机构持有 2.30亿份，占总份额的 89.18% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 10.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.30
- 89.18
- 0.28
- 10.82
- 2.58
- 2023-06-30
- 0.46
- 92.51
- 0.04
- 7.49
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.41
- 92.64
- 0.03
- 7.36
- 0.44
- 2022-06-30
- 1.69
- 98.55
- 0.02
- 1.45
- 1.72
- 2021-12-31
- 2.08
- 98.44
- 0.03
- 1.56
- 2.12
- 2021-06-30
- 1.07
- 96.27
- 0.04
- 3.73
- 1.11
- 2020-12-31
- 1.32
- 95.76
- 0.06
- 4.24
- 1.38
- 2020-06-30
- 2.00
- 96.60
- 0.07
- 3.40
- 2.07
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 2.58亿份，比上期增加 27.98%， 期末净资产 2.76亿元，比上期增加 27.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.90
- 0.34
- 2.58
- 27.98
- 2.76
- 2023-09-30
- 1.63
- 0.11
- 2.02
- 310.03
- 2.16
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.12
- 0.49
- -2.27
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.42
- 0.35
- 0.50
- 15.20
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.46
- 0.44
- -38.49
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.16
- 1.17
- 0.71
- -58.60
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.00
- 1.72
- 6.25
- 1.68
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.51
- 1.62
- -23.62
- 1.52
- 2021-12-31
- 1.39
- 0.76
- 2.12
- 42.41
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.70
- 0.33
- 1.49
- 33.53
- 1.50
- 2021-06-30
- 0.27
- 0.50
- 1.11
- -17.46
- 1.14
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.04
- 1.35
- -2.01
- 1.37
- 2020-12-31
- 0.64
- 1.36
- 1.38
- -34.19
- 1.40
- 2020-09-30
- 0.35
- 0.33
- 2.09
- 1.01
- 2.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- --
- 2.09