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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

富国亚洲收益债券(QDII)人民币 的基金机构持有 2.08亿份,占总份额的 98.44% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 1.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 2.08
  • 98.44
  • 0.03
  • 1.56
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 1.07
  • 96.27
  • 0.04
  • 3.73
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 1.32
  • 95.76
  • 0.06
  • 4.24
  • 1.38
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 96.60
  • 0.07
  • 3.40
  • 2.07

富国亚洲收益债券(QDII)人民币 报告期末总份额 1.72亿份,比上期增加 6.25%, 期末净资产 1.68亿元,比上期增加 11.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 1.72
  • 6.25
  • 1.68
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.62
  • -23.62
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 1.39
  • 0.76
  • 2.12
  • 42.41
  • 2.05
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.33
  • 1.49
  • 33.53
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.50
  • 1.11
  • -17.46
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.35
  • -2.01
  • 1.37
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 1.36
  • 1.38
  • -34.19
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.33
  • 2.09
  • 1.01
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • --
  • 2.09

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