- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方招利一年定开债券发起 的基金机构持有 27.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 27.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.96
- 2023-12-31
- 45.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 2023-06-30
- 45.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 2022-12-31
- 32.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 2022-06-30
- 32.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 2021-12-31
- 2.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 2021-06-30
- 2.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 2020-12-31
- 1.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.10
南方招利一年定开债券发起 报告期末总份额 27.96亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.05亿元，比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.96
- 0.00
- 31.05
- 2024-06-30
- 0.41
- 18.19
- 27.96
- -38.88
- 30.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 0.00
- 50.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 0.00
- 50.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 0.00
- 50.93
- 2023-06-30
- 13.55
- 0.00
- 45.74
- 42.09
- 50.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 0.00
- 35.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 0.00
- 35.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 0.00
- 35.50
- 2022-06-30
- 32.09
- 1.97
- 32.19
- 1,452.42
- 35.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 0.00
- 2.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 0.00
- 2.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 0.00
- 2.15
- 2021-06-30
- 0.97
- 0.00
- 2.07
- 88.50
- 2.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- --
- 1.10