- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方招利一年定开债券发起 的基金机构持有 45.74亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 45.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 2023-06-30
- 45.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 2022-12-31
- 32.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 2022-06-30
- 32.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 2021-12-31
- 2.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 2021-06-30
- 2.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 2020-12-31
- 1.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.10
南方招利一年定开债券发起 报告期末总份额 45.74亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 50.82亿元,比上期增加 0.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 0.00
- 50.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 0.00
- 50.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.74
- 0.00
- 50.93
- 2023-06-30
- 13.55
- 0.00
- 45.74
- 42.09
- 50.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 0.00
- 35.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 0.00
- 35.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.19
- 0.00
- 35.50
- 2022-06-30
- 32.09
- 1.97
- 32.19
- 1,452.42
- 35.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 0.00
- 2.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 0.00
- 2.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.07
- 0.00
- 2.15
- 2021-06-30
- 0.97
- 0.00
- 2.07
- 88.50
- 2.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- --
- 1.10