- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008360
- 基金简称 鹏扬淳选一年定开债券
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏扬淳选一年定开债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 王华
- 成立日期 2020-08-26
- 成立规模 10.00亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 10.00亿份（2021-06-30）
- 首次最低金额（元） --
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
- 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
- 最高认购费 0.30%
- 最高申购费 0.40%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
投资理念
在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金所投资的可转换债券、可交换债券不得进行转股操作。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内每个交易日日终，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、信用债投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资目标。 1、封闭期投资策略（1）买入持有策略以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。 （2）久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （3）收益率曲线配置策略在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （4）债券类属和板块轮换策略根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。 （5）骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。 （6）信用债投资策略本基金投资信用评级在AA+（含）以上的信用债，存在多家评级公司评级结果的，信用评级应采用半年内孰低结果。信用债券相对国债、央行票据、金融债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源。本基金将在鹏扬基金内部信用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。 （7）融资杠杆策略通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 （8）资产支持证券投资策略重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 2、开放期投资策略开放期内，为满足投资者的申赎需求，本基金将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
现任基金经理
王华 上任时间：2020-08-26
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏扬景浦一年持有混合A
- -0.36%
- -2.73%
- -4.03%
- 2021-09-09~至今
- 鹏扬景浦一年持有混合C
- -0.39%
- -2.73%
- -4.36%
- 2021-09-09~至今
- 鹏扬景润一年持有期混合A
- -0.96%
- 3.87%
- -5.19%
- 2021-08-06~至今
- 鹏扬景润一年持有期混合C
- -1.03%
- 3.87%
- -5.56%
- 2021-08-06~至今
- 鹏扬景安一年持有期混合A
- 0.04%
- 1.08%
- 0.15%
- 2021-07-07~至今
- 鹏扬景安一年持有期混合C
- -0.06%
- 1.08%
- -0.23%
- 2021-07-07~至今
- 鹏扬稳利债券A
- 3.23%
- 9.88%
- 3.39%
- 2020-10-28~至今
- 鹏扬稳利债券C
- 2.82%
- 9.88%
- 2.96%
- 2020-10-28~至今
- 鹏扬淳选一年定开债券
- 3.14%
- 7.88%
- 2.78%
- 2020-08-26~至今
- 鹏扬富利增强债券A
- 8.26%
- 27.07%
- 5.53%
- 2020-04-21~至今
- 鹏扬富利增强债券C
- 7.63%
- 27.07%
- 5.12%
- 2020-04-21~至今
- 鹏扬淳悦一年定开债券
- 4.33%
- 20.09%
- 2.65%
- 2020-02-27~至今
- 鹏扬添利增强A
- 18.78%
- 19.94%
- 7.00%
- 2019-03-28~至今
- 鹏扬添利增强C
- 17.89%
- 19.94%
- 6.69%
- 2019-03-28~至今
- 鹏扬淳合债券
- 16.48%
- 24.91%
- 4.72%
- 2018-06-21~至今
- 鹏扬双利债券A
- 24.75%
- 12.79%
- 6.23%
- 2018-02-13~至今
- 鹏扬双利债券C
- 22.93%
- 12.79%
- 5.80%
- 2018-02-13~至今
- 鹏扬淳享债券A
- 7.49%
- 33.08%
- 3.23%
- 2018-12-12~2021-03-18
- 鹏扬淳享债券C
- 6.50%
- 33.08%
- 2.82%
- 2018-12-12~2021-03-18
- 鹏扬淳明债券A
- 2.64%
- 21.54%
- 2.42%
- 2019-12-25~2021-01-25
- 鹏扬淳明债券C
- 2.22%
- 21.54%
- 2.03%
- 2019-12-25~2021-01-25
- 鹏扬景欣混合A
- 11.44%
- -11.30%
- 8.91%
- 2018-05-10~2019-08-15
- 鹏扬景欣混合C
- 10.37%
- -11.30%
- 8.09%
- 2018-05-10~2019-08-15
- 鹏扬景升混合A
- 11.40%
- -10.23%
- 8.20%
- 2018-04-03~2019-08-15
- 鹏扬景升混合C
- 10.21%
- -10.23%
- 7.35%
- 2018-04-03~2019-08-15
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.40%
- 暂无
- 100万元(包含)-500万元
- 0.20%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.20%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
31.22%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
15.98%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
15.63%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.84%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1570%5七日年化收益