- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金祺定开债券 的基金机构持有 12.14亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.14
- 2023-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2023-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
农银金祺定开债券 报告期末总份额 12.14亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.04亿元，比上期增加 0.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.14
- 0.00
- 14.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.14
- 0.00
- 13.98
- 2024-03-31
- 7.04
- 0.00
- 12.14
- 138.00
- 13.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.32
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.20
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.13