- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 的基金机构持有 34.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 34.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.85
- 2023-12-31
- 23.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.94
- 2023-06-30
- 23.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.94
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 报告期末总份额 34.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 37.52亿元，比上期增加 -0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.85
- 0.00
- 37.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.85
- 0.00
- 37.64
- 2024-03-31
- 12.82
- 1.91
- 34.85
- 45.55
- 38.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.94
- 0.00
- 25.89
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.94
- 0.00
- 25.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.94
- 0.00
- 25.53
- 2023-03-31
- 23.95
- 10.00
- 23.94
- 139.45
- 25.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.89
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.77
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.61
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.37
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.23
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.08