- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏恒泰64个月定开债券 的基金机构持有 71.00亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2023-06-30
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2022-12-31
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2022-06-30
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2021-12-31
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2021-06-30
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2020-12-31
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
- 2020-06-30
- 71.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 71.01
华夏恒泰64个月定开债券 报告期末总份额 71.01亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 72.78亿元,比上期增加 0.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 71.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 71.76
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 73.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 71.89
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.69
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 73.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.80
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.18
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 71.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- 0.00
- 72.34
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.01
- --
- 71.67