- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南华瑞泽债券A 的基金机构持有 10.27亿份，占总份额的 99.83% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.27
- 99.83
- 0.02
- 0.17
- 10.29
- 2023-12-31
- 10.95
- 99.81
- 0.02
- 0.19
- 10.97
- 2023-06-30
- 11.04
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 11.06
- 2022-12-31
- 11.08
- 99.80
- 0.02
- 0.20
- 11.10
- 2022-06-30
- 10.88
- 99.79
- 0.02
- 0.21
- 10.90
- 2021-12-31
- 10.83
- 99.63
- 0.04
- 0.37
- 10.87
- 2021-06-30
- 18.23
- 99.77
- 0.04
- 0.23
- 18.27
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
南华瑞泽债券A 报告期末总份额 10.29亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 9.99亿元，比上期增加 1.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.29
- -0.00
- 9.99
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.29
- -0.03
- 9.83
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.82
- 10.29
- -6.24
- 10.00
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.60
- 10.97
- -3.41
- 10.49
- 2023-09-30
- 0.40
- 0.10
- 11.36
- 2.74
- 11.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.06
- -0.02
- 10.99
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.14
- 11.06
- -0.37
- 10.97
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.00
- 11.10
- 0.91
- 10.73
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.00
- 11.00
- 0.91
- 10.91
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 10.90
- -0.10
- 11.49
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.01
- 10.91
- 0.37
- 11.17
- 2021-12-31
- 0.56
- 0.00
- 10.87
- 5.45
- 11.71
- 2021-09-30
- 0.01
- 7.96
- 10.31
- -43.56
- 10.75
- 2021-06-30
- 28.03
- 9.82
- 18.27
- 31,340.98
- 20.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -15.12
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.07
- -39.21
- 0.07
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.31
- 0.11
- -72.65
- 0.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.47
- 0.41
- -53.36
- 0.42
- 2020-03-31
- 0.00
- 1.76
- 0.88
- --
- 0.88