- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实安元39个月定期纯债债券A 的基金机构持有 165.01亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 165.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 2023-12-31
- 165.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 2023-06-30
- 165.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 2022-12-31
- 202.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 2022-06-30
- 202.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 2021-12-31
- 202.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 2021-06-30
- 202.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 2020-12-31
- 202.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 2020-06-30
- 202.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 202.01
嘉实安元39个月定期纯债债券A 报告期末总份额 165.01亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 166.89亿元，比上期增加 0.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 0.00
- 166.89
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 0.00
- 165.78
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 0.00
- 166.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 0.00
- 165.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 0.00
- 167.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 165.01
- 0.00
- 165.92
- 2023-03-31
- 0.00
- 37.00
- 165.01
- -18.32
- 166.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 202.72
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 207.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 205.44
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 203.85
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 208.59
- 2021-09-30
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- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 206.95
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 205.37
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 203.88
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 208.46
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 206.83
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- 0.00
- 205.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 202.01
- --
- 203.81