- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方卓行18个月定开债券A 的基金机构持有 79.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 2023-12-31
- 79.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 2023-06-30
- 79.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 2022-12-31
- 74.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 2022-06-30
- 74.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 2021-12-31
- 74.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 10.61
- 100.00
- 10.61
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 10.61
- 100.00
- 10.61
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 10.61
- 100.00
- 10.61
东方卓行18个月定开债券A 报告期末总份额 79.94亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.16亿元，比上期增加 -1.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 0.00
- 80.16
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 0.00
- 81.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 0.00
- 81.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 0.00
- 80.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- 0.00
- 81.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.94
- -0.00
- 80.66
- 2023-03-31
- 14.95
- 10.00
- 79.94
- 6.61
- 80.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 76.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 76.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 75.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 75.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.99
- 0.00
- 75.48
- 2021-09-30
- 74.99
- 0.00
- 74.99
- 606.64
- 75.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.61
- 0.00
- 10.47
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.61
- 0.00
- 10.59
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.61
- 0.00
- 10.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.61
- 0.00
- 11.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.61
- 0.00
- 10.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.61
- --
- 10.73