- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.22亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.66
- 0.23
- 99.34
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.01
- 2.53
- 0.33
- 97.47
- 0.34
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.38
- 92.58
- 0.03
- 7.42
- 0.41
- 2020-06-30
- 0.67
- 94.76
- 0.04
- 5.24
- 0.71
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) 报告期末总份额 2.17亿份,比上期增加 299.12%, 期末净资产 1.12亿元,比上期增加 300.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.66
- 0.03
- 2.17
- 299.12
- 1.12
- 2024-03-31
- 0.45
- 0.13
- 0.54
- 152.58
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.07
- 0.22
- -5.43
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.10
- 0.23
- -13.20
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.26
- 0.33
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.07
- 0.26
- 10.88
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.30
- 0.24
- -40.33
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.19
- 0.11
- 0.40
- 24.59
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.13
- 0.32
- 14.41
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.19
- 0.28
- -17.60
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.49
- 0.21
- 0.34
- 416.75
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.07
- -24.98
- 0.06
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.38
- 0.09
- -80.85
- 0.09
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.01
- 0.45
- 11.19
- 0.48
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.41
- 0.25
- 0.43
- 2020-09-30
- 0.41
- 0.71
- 0.41
- -42.56
- 0.42
- 2020-06-30
- 0.43
- 0.01
- 0.71
- 142.53
- 0.74
- 2020-03-31
- 0.29
- 0.00
- 0.29
- --
- 0.28