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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.4919
- 1.4919
- -0.0088
- -0.59%
- 2025-02-27
- 1.5007
- 1.5007
- 0.0180
- 1.21%
- 2025-02-26
- 1.4827
- 1.4827
- 0.0071
- 0.48%
- 2025-02-25
- 1.4756
- 1.4756
- -0.0110
- -0.74%
- 2025-02-24
- 1.4866
- 1.4866
- -0.0105
- -0.70%
- 2025-02-21
- 1.4971
- 1.4971
- -0.0180
- -1.19%
- 2025-02-20
- 1.5151
- 1.5151
- -0.0018
- -0.12%
- 2025-02-19
- 1.5169
- 1.5169
- -0.0064
- -0.42%
- 2025-02-18
- 1.5233
- 1.5233
- 0.0150
- 0.99%
- 2025-02-17
- 1.5083
- 1.5083
- -0.0041
- -0.27%
- 2025-02-14
- 1.5124
- 1.5124
- 0.0060
- 0.40%
- 2025-02-13
- 1.5064
- 1.5064
- 0.0010
- 0.07%
- 2025-02-12
- 1.5054
- 1.5054
- 0.0112
- 0.75%
- 2025-02-11
- 1.4942
- 1.4942
- 0.0128
- 0.86%
- 2025-02-10
- 1.4814
- 1.4814
- 0.0017
- 0.11%
- 2025-02-07
- 1.4797
- 1.4797
- -0.0045
- -0.30%
- 2025-02-06
- 1.4842
- 1.4842
- 0.0004
- 0.03%
- 2025-02-05
- 1.4838
- 1.4838
- -0.0237
- -1.57%
- 2025-01-27
- 1.5075
- 1.5075
- 0.0195
- 1.31%
- 2025-01-24
- 1.4880
- 1.4880
- 0.0032
- 0.22%
- 2025-01-23
- 1.4848
- 1.4848
- 0.0336
- 2.32%
- 2025-01-22
- 1.4512
- 1.4512
- -0.0242
- -1.64%
- 2025-01-21
- 1.4754
- 1.4754
- -0.0002
- -0.01%
- 2025-01-20
- 1.4756
- 1.4756
- -0.0050
- -0.34%
- 2025-01-17
- 1.4806
- 1.4806
- -0.0091
- -0.61%
- 2025-01-16
- 1.4897
- 1.4897
- 0.0129
- 0.87%
- 2025-01-15
- 1.4768
- 1.4768
- 0.0114
- 0.78%
- 2025-01-14
- 1.4654
- 1.4654
- 0.0185
- 1.28%
- 2025-01-13
- 1.4469
- 1.4469
- -0.0157
- -1.07%
- 2025-01-10
- 1.4626
- 1.4626
- -0.0066
- -0.45%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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