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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.4919
  • 1.4919
  • -0.0088
  • -0.59%
  • 2025-02-27
  • 1.5007
  • 1.5007
  • 0.0180
  • 1.21%
  • 2025-02-26
  • 1.4827
  • 1.4827
  • 0.0071
  • 0.48%
  • 2025-02-25
  • 1.4756
  • 1.4756
  • -0.0110
  • -0.74%
  • 2025-02-24
  • 1.4866
  • 1.4866
  • -0.0105
  • -0.70%
  • 2025-02-21
  • 1.4971
  • 1.4971
  • -0.0180
  • -1.19%
  • 2025-02-20
  • 1.5151
  • 1.5151
  • -0.0018
  • -0.12%
  • 2025-02-19
  • 1.5169
  • 1.5169
  • -0.0064
  • -0.42%
  • 2025-02-18
  • 1.5233
  • 1.5233
  • 0.0150
  • 0.99%
  • 2025-02-17
  • 1.5083
  • 1.5083
  • -0.0041
  • -0.27%
  • 2025-02-14
  • 1.5124
  • 1.5124
  • 0.0060
  • 0.40%
  • 2025-02-13
  • 1.5064
  • 1.5064
  • 0.0010
  • 0.07%
  • 2025-02-12
  • 1.5054
  • 1.5054
  • 0.0112
  • 0.75%
  • 2025-02-11
  • 1.4942
  • 1.4942
  • 0.0128
  • 0.86%
  • 2025-02-10
  • 1.4814
  • 1.4814
  • 0.0017
  • 0.11%
  • 2025-02-07
  • 1.4797
  • 1.4797
  • -0.0045
  • -0.30%
  • 2025-02-06
  • 1.4842
  • 1.4842
  • 0.0004
  • 0.03%
  • 2025-02-05
  • 1.4838
  • 1.4838
  • -0.0237
  • -1.57%
  • 2025-01-27
  • 1.5075
  • 1.5075
  • 0.0195
  • 1.31%
  • 2025-01-24
  • 1.4880
  • 1.4880
  • 0.0032
  • 0.22%
  • 2025-01-23
  • 1.4848
  • 1.4848
  • 0.0336
  • 2.32%
  • 2025-01-22
  • 1.4512
  • 1.4512
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  • -1.64%
  • 2025-01-21
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  • 1.4754
  • -0.0002
  • -0.01%
  • 2025-01-20
  • 1.4756
  • 1.4756
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  • 2025-01-17
  • 1.4806
  • 1.4806
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  • 2025-01-16
  • 1.4897
  • 1.4897
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  • 2025-01-15
  • 1.4768
  • 1.4768
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  • 0.78%
  • 2025-01-14
  • 1.4654
  • 1.4654
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  • 2025-01-13
  • 1.4469
  • 1.4469
  • -0.0157
  • -1.07%
  • 2025-01-10
  • 1.4626
  • 1.4626
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  • -0.45%

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