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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发汇利一年定期开放债券 的基金机构持有 33.42亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 33.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.42
  • 2023-12-31
  • 23.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.66
  • 2023-06-30
  • 23.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.66
  • 2022-12-31
  • 19.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.20
  • 2022-06-30
  • 19.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.15
  • 2021-12-31
  • 8.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 2021-06-30
  • 8.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 2020-12-31
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2020-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00

广发汇利一年定期开放债券 报告期末总份额 33.60亿份,比上期增加 0.55%, 期末净资产 34.50亿元,比上期增加 -1.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 33.60
  • 0.55
  • 34.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.42
  • 0.00
  • 34.95
  • 2024-03-31
  • 9.76
  • 0.00
  • 33.42
  • 41.23
  • 34.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.66
  • 0.00
  • 24.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.66
  • 0.00
  • 23.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.66
  • 0.00
  • 24.36
  • 2023-03-31
  • 4.98
  • 0.51
  • 23.66
  • 23.26
  • 24.01
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 19.20
  • 0.24
  • 19.24
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.15
  • 0.00
  • 20.74
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 19.15
  • 0.11
  • 20.46
  • 2022-03-31
  • 11.03
  • 0.00
  • 19.13
  • 136.19
  • 20.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 8.81
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 8.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 8.56
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.90
  • 8.10
  • -19.00
  • 8.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.21
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • --
  • 10.21

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