- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银创新医疗混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 7.91亿份，占总份额的 99.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.30
- 7.91
- 99.70
- 7.93
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.29
- 8.15
- 99.71
- 8.18
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.28
- 8.32
- 99.72
- 8.34
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.27
- 8.57
- 99.73
- 8.60
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.38
- 8.43
- 99.62
- 8.47
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.40
- 8.16
- 99.60
- 8.19
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.28
- 6.88
- 99.72
- 6.90
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.20
- 10.57
- 99.80
- 10.59
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.03
- 16.70
- 99.97
- 16.70
农银创新医疗混合 报告期末总份额 7.79亿份，比上期增加 -1.80%， 期末净资产 6.55亿元，比上期增加 7.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.13
- 0.27
- 7.79
- -1.80
- 6.55
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.22
- 7.93
- -0.94
- 6.12
- 2024-03-31
- 0.18
- 0.35
- 8.01
- -2.08
- 6.75
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.29
- 8.18
- -1.26
- 7.44
- 2023-09-30
- 0.32
- 0.38
- 8.28
- -0.72
- 7.65
- 2023-06-30
- 0.38
- 0.48
- 8.34
- -1.20
- 7.96
- 2023-03-31
- 0.33
- 0.49
- 8.44
- -1.81
- 8.67
- 2022-12-31
- 0.58
- 0.64
- 8.60
- -0.61
- 9.06
- 2022-09-30
- 0.69
- 0.50
- 8.65
- 2.20
- 8.39
- 2022-06-30
- 0.65
- 0.66
- 8.47
- -0.14
- 9.81
- 2022-03-31
- 1.12
- 0.83
- 8.48
- 3.48
- 10.12
- 2021-12-31
- 1.52
- 0.97
- 8.19
- 7.16
- 11.87
- 2021-09-30
- 3.16
- 2.41
- 7.64
- 10.86
- 13.15
- 2021-06-30
- 1.87
- 2.91
- 6.90
- -13.09
- 13.36
- 2021-03-31
- 4.20
- 6.85
- 7.93
- -25.05
- 11.97
- 2020-12-31
- 3.81
- 7.30
- 10.59
- -24.77
- 16.00
- 2020-09-30
- 13.21
- 15.84
- 14.07
- -15.75
- 20.08
- 2020-06-30
- 8.33
- 25.82
- 16.70
- -51.17
- 23.16
- 2020-03-31
- 2.50
- 9.40
- 34.20
- --
- 32.97