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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银沪深300ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.97
  • 0.31
  • 98.03
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.32
  • 98.11
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.97
  • 0.31
  • 98.03
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.32
  • 98.11
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 2.44
  • 0.25
  • 97.56
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 25.39
  • 1.47
  • 74.61
  • 1.97

民生加银沪深300ETF联接A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 8.14%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 25.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.30
  • 8.14
  • 0.36
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.65
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.28
  • -8.96
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.31
  • -3.07
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.16
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.33
  • -7.00
  • 0.37
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.35
  • 12.02
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -2.01
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -2.14
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.33
  • 11.67
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.29
  • 15.82
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.25
  • -17.69
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.31
  • 86.03
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.16
  • -1.16
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.17
  • -22.11
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.21
  • -65.49
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 1.39
  • 0.62
  • -68.55
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.97
  • -21.45
  • 2.02
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 1.41
  • 2.51
  • --
  • 2.28

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