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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安现代生活混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 2.10亿份，占总份额的 99.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.10
  • 99.77
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.16
  • 99.77
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.22
  • 99.78
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 3.82
  • 2.44
  • 96.18
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.56
  • 99.82
  • 2.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.83
  • 99.83
  • 2.84
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 4.05
  • 99.76
  • 4.06
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 5.19
  • 99.56
  • 5.21
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.52
  • 11.73
  • 99.48
  • 11.80

华安现代生活混合 报告期末总份额 2.04亿份，比上期增加 -2.98%， 期末净资产 1.76亿元，比上期增加 6.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.04
  • -2.98
  • 1.76
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.11
  • -1.21
  • 1.66
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.13
  • -1.64
  • 1.73
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 2.17
  • -0.40
  • 1.86
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.18
  • -2.10
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.22
  • -5.28
  • 2.10
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.30
  • 2.35
  • -7.47
  • 2.45
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 2.54
  • 2.27
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.48
  • -3.24
  • 2.68
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 2.56
  • -4.27
  • 3.21
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.25
  • 2.68
  • -5.60
  • 2.94
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.42
  • 2.84
  • -8.74
  • 3.63
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 1.25
  • 3.11
  • -23.55
  • 4.12
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 1.23
  • 4.06
  • -15.70
  • 6.29
  • 2021-03-31
  • 1.86
  • 2.25
  • 4.82
  • -7.47
  • 7.29
  • 2020-12-31
  • 1.47
  • 2.08
  • 5.21
  • -10.48
  • 7.71
  • 2020-09-30
  • 2.26
  • 8.24
  • 5.82
  • -50.66
  • 7.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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